泰康安泽中短债C(011012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,805,829.79 |
15,759,308.07 |
14,796,952.49 |
5,031,500.20 |
| 本期利润 |
20,249,085.65 |
16,315,458.63 |
16,520,813.66 |
5,650,033.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
1.34 |
2.67 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
1.33 |
3.26 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
21,057,229.67 |
70,843,870.29 |
55,163,727.94 |
43,447,110.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
269,218,426.19 |
992,300,046.84 |
925,825,301.39 |
885,772,827.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.82 |
8.81 |
7.38 |
6.02 |
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