国寿安保尊弘短债债券E(011010)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
590,517.54 |
2,658,559.56 |
1,593,583.82 |
1,488,365.70 |
| 本期利润 |
496,738.08 |
2,705,343.89 |
1,867,450.97 |
2,583,708.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
2.92 |
1.74 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
3.01 |
1.88 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
4,095,744.22 |
5,908,228.71 |
4,695,657.12 |
1,233,955.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
54,922,581.95 |
90,093,666.23 |
89,674,816.01 |
31,552,005.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.27 |
8.48 |
7.29 |
5.31 |
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