国寿安保尊弘短债债券C(011009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,206,442.53 |
15,712,152.06 |
22,322,429.08 |
8,606,542.50 |
| 本期利润 |
27,323,034.29 |
20,367,436.39 |
29,716,592.04 |
12,627,385.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
1.73 |
3.04 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.82 |
1.80 |
3.32 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
46,514,479.45 |
88,703,236.85 |
47,628,592.95 |
52,910,778.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
567,933,605.66 |
1,271,395,346.74 |
825,199,922.04 |
1,137,575,341.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.53 |
9.43 |
7.50 |
5.79 |
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