工银圆丰三年持有期混合(011006)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-109,641,858.80 |
-870,637,458.99 |
-705,398,647.58 |
-871,316,074.76 |
| 本期利润 |
59,117,090.88 |
492,370,245.64 |
-75,680,186.62 |
-1,455,550,404.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
-0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
10.34 |
-1.49 |
-21.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
11.88 |
-1.35 |
-20.23 |
| 期末可供分配利润 |
-2,774,295,092.57 |
-3,050,283,537.99 |
-3,832,057,967.88 |
-4,713,415,818.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.42 |
-0.46 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
3,948,176,727.74 |
4,451,613,590.85 |
4,538,619,647.41 |
5,752,518,689.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.61 |
0.54 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.59 |
-38.51 |
-45.78 |
-45.04 |
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