同泰大健康主题混合C(011003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,017,948.16 |
-3,408,211.46 |
-9,679,350.76 |
-4,861,684.66 |
| 本期利润 |
-5,210,668.68 |
-4,350,497.32 |
-7,510,678.73 |
-7,035,281.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.95 |
-20.88 |
-24.72 |
-22.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.98 |
-16.97 |
-21.04 |
-20.13 |
| 期末可供分配利润 |
-25,239,552.13 |
-23,055,064.42 |
-27,724,429.65 |
-31,343,488.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.58 |
-0.49 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
17,124,726.96 |
16,650,586.74 |
28,300,499.22 |
32,741,988.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.40 |
0.42 |
0.51 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-59.58 |
-58.06 |
-49.49 |
-48.91 |
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