中邮兴荣价值一年持有混合(011001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,964,176.17 |
-19,837,963.48 |
-9,716,258.34 |
22,648,816.87 |
| 本期利润 |
-12,112,970.71 |
-12,933,352.10 |
-4,688,161.23 |
25,270,437.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.51 |
-5.18 |
-1.28 |
6.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.82 |
-4.86 |
-5.17 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
-9,137,909.25 |
-10,886,580.62 |
4,740,654.95 |
36,584,789.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.05 |
0.02 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
172,500,897.69 |
216,194,403.83 |
283,841,206.34 |
367,025,282.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.97 |
1.02 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.20 |
-3.24 |
1.70 |
11.07 |
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