招商品质升级混合A(010996)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,932,797.88 |
-243,443,659.63 |
-245,987,672.25 |
-446,351,937.52 |
| 本期利润 |
70,869,938.59 |
43,538,498.83 |
-105,135,325.50 |
-383,148,802.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.05 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
3.52 |
-8.42 |
-22.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.97 |
4.21 |
-7.51 |
-20.31 |
| 期末可供分配利润 |
-515,696,667.77 |
-645,134,832.70 |
-836,171,877.06 |
-776,365,438.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.41 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,210,979,174.07 |
1,289,821,202.03 |
1,220,934,830.71 |
1,390,173,133.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.67 |
0.59 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.14 |
-33.13 |
-40.65 |
-35.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
