东财中证500C(010993)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,623,017.73 |
-3,194,885.70 |
-800,536.53 |
-361,463.65 |
| 本期利润 |
125,945.16 |
-5,009,508.99 |
-3,033,004.59 |
2,862,665.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
-7.40 |
-4.08 |
3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.88 |
-7.19 |
-3.85 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
-6,956,652.76 |
-8,681,575.86 |
-3,978,060.55 |
1,973,238.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
68,768,742.95 |
63,402,953.44 |
72,107,867.67 |
85,671,525.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.88 |
0.95 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.29 |
-12.04 |
-5.23 |
2.36 |
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