东财中证500A(010992)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,686,176.22 |
-6,345,166.58 |
-875,919.49 |
-217,558.83 |
| 本期利润 |
9,252,587.70 |
-10,023,130.68 |
-4,484,720.84 |
6,907,985.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.07 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
-7.12 |
-2.87 |
4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.31 |
-7.01 |
-3.45 |
4.06 |
| 期末可供分配利润 |
-14,562,092.13 |
-16,072,616.67 |
-6,314,162.77 |
5,020,660.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
167,642,362.44 |
132,440,020.96 |
147,560,446.85 |
154,262,449.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.89 |
0.96 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.91 |
-10.82 |
-4.10 |
3.36 |
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