东财中证500A(010992)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,841,871.12 |
-33,686,176.22 |
-6,345,166.58 |
-875,919.49 |
| 本期利润 |
6,068,985.10 |
9,252,587.70 |
-10,023,130.68 |
-4,484,720.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
6.39 |
-7.12 |
-2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
7.31 |
-7.01 |
-3.45 |
| 期末可供分配利润 |
-8,465,563.48 |
-14,562,092.13 |
-16,072,616.67 |
-6,314,162.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
142,172,879.87 |
167,642,362.44 |
132,440,020.96 |
147,560,446.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
0.89 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.02 |
2.91 |
-10.82 |
-4.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
