长盛同鑫行业配置混合C(010991)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,345.56 |
12,923.14 |
28,763.53 |
-75,807.24 |
| 本期利润 |
81,471.97 |
109,077.40 |
29,349.60 |
6,088.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.09 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.85 |
7.06 |
1.77 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.82 |
7.41 |
1.62 |
-0.46 |
| 期末可供分配利润 |
456,037.89 |
402,531.24 |
365,645.41 |
382,078.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.39 |
0.32 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,422,404.93 |
1,431,871.37 |
1,524,048.36 |
1,677,568.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.39 |
1.32 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.41 |
-6.83 |
-11.86 |
-13.26 |
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