长盛同鑫行业配置混合C(010991)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,923.14 |
28,763.53 |
-75,807.24 |
-24,674.99 |
| 本期利润 |
109,077.40 |
29,349.60 |
6,088.28 |
113,107.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.06 |
1.77 |
0.33 |
5.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.41 |
1.62 |
-0.46 |
5.61 |
| 期末可供分配利润 |
402,531.24 |
365,645.41 |
382,078.63 |
506,316.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.32 |
0.29 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
1,431,871.37 |
1,524,048.36 |
1,677,568.22 |
1,858,378.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.32 |
1.30 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.83 |
-11.86 |
-13.26 |
-7.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
