南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,840,088.26 |
-4,248,091.67 |
-3,922,526.78 |
-1,120,574.37 |
| 本期利润 |
4,312,431.85 |
4,622,255.34 |
-12,188,214.27 |
-2,775,508.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
4.85 |
-10.01 |
-2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
4.10 |
-10.98 |
-2.97 |
| 期末可供分配利润 |
-1,273,871.51 |
-630,575.81 |
-5,369,993.47 |
4,924,004.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
97,371,999.91 |
84,839,211.27 |
110,206,261.79 |
130,253,714.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
0.95 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.90 |
2.47 |
-1.57 |
7.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
