南方中证房地产ETF发起联接E(010989)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,430,392.47 |
-9,393,432.67 |
-5,014,880.51 |
-2,493,617.27 |
| 本期利润 |
-3,997,341.57 |
-12,701,026.21 |
-17,238,579.81 |
-9,527,323.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.63 |
-19.04 |
-23.91 |
-13.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.75 |
-18.67 |
-25.73 |
-14.14 |
| 期末可供分配利润 |
-117,893,444.10 |
-73,284,814.97 |
-62,454,161.23 |
-52,944,556.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.56 |
-0.45 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
139,569,765.63 |
58,559,468.82 |
75,158,295.54 |
90,682,955.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.44 |
0.55 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.50 |
-49.61 |
-38.04 |
-28.37 |
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