国联鑫锐精选一年持有混合A(010987)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,410,020.21 |
-6,767,884.51 |
-4,398,306.98 |
3,779,626.93 |
| 本期利润 |
-1,084,627.58 |
-5,862,438.69 |
-7,939,704.72 |
9,572,377.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.08 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.80 |
-9.15 |
-9.00 |
9.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.79 |
-8.30 |
-10.22 |
10.43 |
| 期末可供分配利润 |
-17,530,641.44 |
-24,634,938.17 |
-19,850,683.58 |
-12,868,944.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
53,148,169.80 |
60,524,183.63 |
70,548,645.47 |
95,793,620.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.72 |
0.78 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.58 |
-28.44 |
-21.96 |
-4.01 |
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