国寿安保稳安混合C(010985)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,146,745.34 |
219,591.42 |
-514,671.85 |
-112,747.25 |
| 本期利润 |
1,524,967.94 |
511,857.03 |
-410,916.71 |
-45,700.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.38 |
3.23 |
-2.07 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.19 |
3.32 |
-2.41 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
315,079.22 |
-564,609.73 |
-1,134,123.27 |
-927,872.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
11,130,666.01 |
15,589,930.23 |
16,494,660.14 |
20,083,427.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.97 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.04 |
-3.32 |
-6.43 |
-4.42 |
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