兴银汇泽87个月定开债(010983)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
344,729,337.99 |
168,418,425.75 |
335,356,260.32 |
171,537,758.06 |
| 本期利润 |
344,729,337.99 |
168,418,425.75 |
335,356,260.32 |
171,537,758.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
2.16 |
4.32 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
2.19 |
4.41 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
396,676,103.25 |
220,365,191.01 |
112,747,121.36 |
24,929,064.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,996,720,668.62 |
7,820,409,756.38 |
7,712,791,664.53 |
7,624,973,600.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.87 |
16.25 |
13.76 |
11.37 |
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