兴全汇虹一年持有混合C(010982)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,041,168.05 |
16,212,766.58 |
-64,172,827.81 |
-42,460,408.94 |
| 本期利润 |
46,020,863.91 |
36,932,243.76 |
-23,811,958.86 |
-9,324,255.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.46 |
6.33 |
-2.91 |
-0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.69 |
6.63 |
-3.55 |
-1.47 |
| 期末可供分配利润 |
12,731,572.18 |
3,612,921.72 |
-14,007,731.77 |
6,230,819.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
467,039,611.70 |
556,920,755.49 |
619,833,175.88 |
781,832,917.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.44 |
5.40 |
-1.15 |
0.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
