华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,145,761.02 |
-8,527,419.51 |
-23,215,145.40 |
-5,687,259.70 |
| 本期利润 |
21,786,440.35 |
8,201,980.02 |
-13,867,281.43 |
12,064,152.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.47 |
3.14 |
-4.46 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.81 |
3.33 |
-5.28 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
-168,571,996.36 |
-195,922,945.13 |
-206,666,390.86 |
-195,544,705.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
248,940,314.09 |
261,327,739.68 |
268,804,083.19 |
315,225,075.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.58 |
0.57 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.49 |
-41.59 |
-43.47 |
-38.21 |
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