华商鸿盈87个月定开债(010976)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
271,752,045.72 |
133,195,098.32 |
259,723,677.78 |
130,226,132.95 |
| 本期利润 |
271,752,045.72 |
133,195,098.32 |
259,723,677.78 |
130,226,132.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
2.09 |
4.13 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
2.11 |
4.22 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
590,774,044.08 |
452,217,096.68 |
319,021,998.36 |
317,326,551.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,590,872,575.74 |
6,452,315,628.34 |
6,319,120,530.02 |
6,317,425,083.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.80 |
15.32 |
12.94 |
10.64 |
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