博时聚源纯债债券C(010973)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
257,835.72 |
118,082.17 |
5,351,040.91 |
2,585,698.13 |
| 本期利润 |
250,420.40 |
140,290.95 |
5,373,543.42 |
3,413,988.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
2.75 |
2.61 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
2.69 |
3.03 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
195,936.86 |
42,379.46 |
4,030.58 |
684,501.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,568,298.37 |
5,780,425.36 |
479,186.77 |
207,850,968.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.48 |
13.78 |
10.81 |
9.49 |
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