华夏永鑫六个月持有期混合A(010971)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,350,762.35 |
8,321,766.69 |
-6,824,714.00 |
-5,890,383.38 |
| 本期利润 |
1,835,674.28 |
21,416,819.75 |
-4,800,614.33 |
-1,858,179.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
8.22 |
-1.68 |
-0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
8.74 |
-1.55 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,563,408.87 |
-2,718,645.79 |
-22,873,618.42 |
-20,798,820.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
130,254,291.28 |
184,049,791.49 |
269,909,061.77 |
306,206,138.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.92 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.80 |
1.82 |
-7.81 |
-6.36 |
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