华夏安阳6个月持有期混合A(010969)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,478,302.91 |
8,080,801.44 |
-91,863,449.65 |
-2,169,151.68 |
| 本期利润 |
112,417,359.19 |
51,408,258.07 |
-150,937,692.50 |
-68,076,880.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.56 |
4.24 |
-10.78 |
-4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.07 |
4.36 |
-10.92 |
-4.81 |
| 期末可供分配利润 |
-614,783,516.59 |
-684,684,117.65 |
-726,283,386.90 |
-677,611,150.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,154,815,729.89 |
1,188,156,851.58 |
1,193,358,120.04 |
1,352,776,435.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.65 |
0.62 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.33 |
-34.89 |
-37.61 |
-33.33 |
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