鹏华可转债债券C(010964)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-123,596,047.66 |
-108,381,670.76 |
-309,316,954.19 |
-73,062,624.63 |
| 本期利润 |
-33,316,842.84 |
-61,196,425.31 |
-192,495,358.88 |
92,236,816.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.33 |
-2.14 |
-5.14 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.51 |
- |
-5.17 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
-238,332,070.40 |
-339,152,508.82 |
-265,915,944.48 |
-60,544,156.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,942,221,122.77 |
2,841,920,785.85 |
3,207,711,168.20 |
4,076,343,257.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.99 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.58 |
-0.90 |
-0.90 |
6.90 |
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