中银鑫新消费成长混合C(010962)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-47,217,079.57 |
-43,138,009.39 |
-7,782,141.17 |
8,546,168.37 |
| 本期利润 |
-29,033,468.33 |
-25,850,695.71 |
-29,212,919.46 |
13,566,722.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.19 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.93 |
-12.13 |
-20.01 |
15.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.26 |
-11.86 |
-6.73 |
16.40 |
| 期末可供分配利润 |
-7,395,619.80 |
-54,227,243.04 |
-42,109,507.14 |
-2,197,293.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.25 |
-0.15 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
38,333,126.70 |
164,161,791.77 |
243,967,830.95 |
125,403,546.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.75 |
0.85 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.94 |
-24.83 |
-14.72 |
6.42 |
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