大成惠泽一年定开债券发起式(010959)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,834,547.70 |
12,039,393.01 |
12,648,929.92 |
3,478,693.55 |
| 本期利润 |
46,454,714.38 |
19,580,443.34 |
19,812,687.78 |
10,384,735.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
3.24 |
3.75 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.15 |
3.33 |
3.82 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
35,383,313.46 |
10,588,158.77 |
25,973,600.64 |
16,803,364.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,550,792,353.61 |
1,523,918,082.57 |
538,099,373.83 |
528,671,421.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.04 |
12.07 |
8.45 |
6.55 |
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