中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,735,786.17 |
51,781,762.95 |
190,027,238.83 |
76,208,575.24 |
| 本期利润 |
261,784,499.26 |
130,027,506.16 |
261,387,855.99 |
175,350,966.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
2.33 |
4.84 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
2.36 |
4.97 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
689,567,737.39 |
604,613,714.17 |
501,182,301.12 |
415,145,411.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,761,797,837.74 |
5,630,040,844.64 |
5,511,181,751.17 |
5,425,144,861.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.24 |
12.60 |
10.00 |
8.29 |
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