招商商业模式优选C(010945)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,108,158.23 |
-1,228,015.91 |
-10,238,467.42 |
-8,626,014.41 |
| 本期利润 |
829,708.03 |
286,461.78 |
-12,630,610.63 |
-9,885,692.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.35 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.04 |
2.62 |
-42.67 |
-20.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.67 |
3.93 |
-33.07 |
-15.05 |
| 期末可供分配利润 |
-6,376,880.70 |
-8,479,964.48 |
-6,583,245.19 |
-4,981,838.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.47 |
-0.40 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
9,436,338.25 |
11,457,602.10 |
10,140,311.17 |
12,873,439.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.64 |
0.62 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.78 |
-35.94 |
-38.36 |
-21.76 |
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