招商商业模式优选A(010944)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,850,586.66 |
-6,020,777.04 |
-22,286,009.29 |
-14,137,601.14 |
| 本期利润 |
5,267,744.43 |
2,022,260.87 |
-27,345,896.39 |
-13,298,477.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.31 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.26 |
3.88 |
-39.37 |
-16.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.63 |
4.36 |
-32.53 |
-14.71 |
| 期末可供分配利润 |
-33,980,025.46 |
-37,048,812.51 |
-31,997,238.82 |
-24,591,184.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.46 |
-0.39 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
54,029,951.33 |
53,134,318.43 |
52,317,165.10 |
67,816,791.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.66 |
0.63 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.64 |
-34.22 |
-36.97 |
-20.32 |
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