招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,140,749.24 |
-1,367,593.92 |
-6,345,686.58 |
-4,188,720.52 |
| 本期利润 |
6,423,796.06 |
401,322.97 |
1,739,924.27 |
3,691,690.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.51 |
0.37 |
1.04 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.45 |
0.52 |
-0.09 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
4,783,392.97 |
-2,527,196.71 |
-1,666,549.43 |
604,893.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
79,271,266.44 |
100,883,816.81 |
117,514,186.91 |
160,159,379.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.97 |
0.07 |
-0.45 |
0.96 |
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