招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,871,785.85 |
18,214,253.01 |
-3,367,817.87 |
-16,841,861.74 |
| 本期利润 |
4,473,917.60 |
19,677,612.43 |
1,891,236.06 |
7,237,954.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
6.86 |
0.58 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.19 |
7.88 |
0.73 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
25,125,636.98 |
15,322,958.77 |
-3,875,852.57 |
-1,511,826.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
256,952,222.59 |
209,020,492.92 |
293,197,890.08 |
352,036,304.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.84 |
8.46 |
1.27 |
0.54 |
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