招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,214,253.01 |
-3,367,817.87 |
-16,841,861.74 |
-11,212,626.83 |
| 本期利润 |
19,677,612.43 |
1,891,236.06 |
7,237,954.18 |
12,270,375.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.86 |
0.58 |
1.44 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.88 |
0.73 |
0.31 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
15,322,958.77 |
-3,875,852.57 |
-1,511,826.89 |
5,503,175.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
209,020,492.92 |
293,197,890.08 |
352,036,304.82 |
476,788,554.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.46 |
1.27 |
0.54 |
1.76 |
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