大摩招惠一年持有期混合C(010939)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
468,157.90 |
105,777.92 |
-2,175,947.94 |
-168,242.69 |
| 本期利润 |
931,381.55 |
301,450.24 |
-734,506.21 |
654,537.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.52 |
0.99 |
-1.60 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
1.12 |
-2.37 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
-1,906,225.95 |
-3,113,715.75 |
-4,221,090.57 |
-3,256,538.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
20,489,345.25 |
27,493,130.50 |
34,870,908.44 |
44,752,942.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.91 |
0.90 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.01 |
-8.88 |
-9.89 |
-6.78 |
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