大摩招惠一年持有期混合A(010938)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,004,030.16 |
335,397.62 |
-2,621,277.50 |
-18,515.98 |
| 本期利润 |
1,676,662.58 |
563,964.11 |
-441,831.35 |
1,296,774.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.13 |
1.26 |
-0.64 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.71 |
1.32 |
-1.98 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
-2,670,726.96 |
-4,054,113.32 |
-5,383,331.39 |
-4,022,872.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
34,314,186.43 |
40,632,790.55 |
49,101,213.03 |
63,084,240.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.92 |
0.91 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.65 |
-7.74 |
-8.94 |
-5.99 |
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