国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
969,184.76 |
129,288.07 |
-285,860.30 |
-78,183.82 |
| 本期利润 |
1,155,571.18 |
326,070.17 |
-269,227.21 |
-49,411.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.71 |
2.90 |
-1.96 |
-0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.33 |
3.05 |
-2.17 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润 |
163,583.87 |
-574,017.04 |
-902,194.79 |
-790,967.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,039,777.24 |
10,942,974.52 |
11,841,444.31 |
13,774,829.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.96 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.45 |
-4.25 |
-7.08 |
-5.43 |
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