国联安鑫元1个月持有混合A(010931)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,815,372.45 |
-2,219,179.79 |
3,993,604.27 |
5,398,707.01 |
| 本期利润 |
11,955,328.64 |
3,570,999.01 |
2,661,799.28 |
6,760,158.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.91 |
3.20 |
1.37 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.80 |
4.45 |
1.42 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
8,684,365.33 |
2,651,878.78 |
3,641,833.09 |
6,918,944.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
113,269,030.07 |
104,916,330.47 |
192,636,807.49 |
196,186,036.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.06 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.98 |
6.47 |
1.93 |
4.09 |
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