兴银科技增长1个月滚动混合C(010926)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,523,111.44 |
987,302.61 |
-728,328.72 |
959,942.30 |
| 本期利润 |
1,293,128.02 |
1,412,067.26 |
-802,885.94 |
1,555,524.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.36 |
12.35 |
-6.99 |
11.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.65 |
12.40 |
-6.30 |
13.19 |
| 期末可供分配利润 |
-234,616.63 |
-1,531,098.57 |
-4,001,493.00 |
-3,341,562.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.26 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
12,687,937.05 |
12,057,914.62 |
11,370,690.47 |
12,523,907.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.89 |
0.74 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.82 |
-11.27 |
-26.03 |
-21.06 |
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