兴银科技增长1个月滚动混合A(010925)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,518,589.01 |
8,623,546.34 |
-5,568,700.70 |
8,993,151.37 |
| 本期利润 |
10,985,276.00 |
11,663,161.50 |
-6,006,117.34 |
13,737,606.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.10 |
-0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.27 |
12.60 |
-6.47 |
12.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.93 |
12.97 |
-6.06 |
13.75 |
| 期末可供分配利润 |
345,558.99 |
-10,496,647.85 |
-30,241,243.11 |
-24,869,558.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
94,982,567.20 |
99,753,904.26 |
91,874,117.89 |
100,040,688.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.90 |
0.75 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.37 |
-9.52 |
-24.76 |
-19.91 |
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