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首页 - 基金 - 民生加银润利混合(010921) - 财务指标
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民生加银润利混合(010921)财务指标
单位：元
  2021-06-30
本期已实现收益 232,370.75
本期利润 821,764.07
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.49
本期基金份额净值增长率(%) 0.57
期末可供分配利润 77,939.70
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 117,691,505.42
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.57
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