交银臻选回报混合A(010916)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,269,738.50 |
-3,608,208.63 |
435,516.72 |
5,298,019.51 |
| 本期利润 |
719,828.14 |
322,951.43 |
7,700,383.85 |
12,077,027.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.39 |
2.57 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
0.74 |
-0.26 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
474,467.37 |
452,455.11 |
5,988,221.82 |
18,913,341.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
21,276,540.46 |
40,522,577.87 |
152,721,252.85 |
289,022,106.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.19 |
5.70 |
4.92 |
7.44 |
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