国泰成长价值混合A(010912)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,433,467.07 |
-21,853,077.43 |
-37,099,087.27 |
-22,782,377.81 |
| 本期利润 |
24,847,608.01 |
-9,482,779.92 |
-20,308,628.79 |
11,744,528.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.28 |
-5.80 |
-9.91 |
5.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.75 |
-4.88 |
-10.00 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
-66,996,976.02 |
-97,073,914.04 |
-91,024,319.82 |
-60,814,070.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.36 |
-0.33 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
197,100,435.83 |
168,924,410.40 |
182,922,722.86 |
218,929,005.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.64 |
0.67 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.38 |
-36.49 |
-33.23 |
-21.73 |
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