大成沪深300增强发起式A(010908)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,965,478.60 |
3,180,647.34 |
-16,696,348.19 |
-425,654.02 |
| 本期利润 |
21,599,370.27 |
8,267,294.54 |
-17,301,983.99 |
1,877,763.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.39 |
5.79 |
-8.22 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.33 |
4.27 |
-8.29 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
-67,044,066.94 |
-37,263,806.61 |
-77,460,504.33 |
-58,457,331.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
313,555,750.48 |
107,713,266.09 |
192,050,294.10 |
211,637,071.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.74 |
0.71 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.39 |
-25.70 |
-28.74 |
-21.64 |
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