博时双季鑫6个月持有混合C(010905)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-676,823.98 |
-1,402,674.81 |
-2,054,895.84 |
-818,294.41 |
| 本期利润 |
1,221,571.60 |
417,802.52 |
-2,729,604.59 |
-1,724,715.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
1.38 |
-7.03 |
-4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.37 |
1.42 |
-6.96 |
-4.25 |
| 期末可供分配利润 |
-341,017.41 |
-1,267,736.21 |
-1,522,696.04 |
-720,304.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
24,486,978.32 |
29,277,617.85 |
31,466,704.27 |
38,126,492.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.45 |
-3.27 |
-4.62 |
-1.85 |
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