中欧生益稳健一年混合A(010900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,052,274.45 |
-13,726,651.90 |
5,166,078.31 |
7,246,792.49 |
| 本期利润 |
26,858,151.34 |
19,380,073.36 |
3,903,609.91 |
9,292,339.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.01 |
5.04 |
0.78 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.10 |
5.11 |
0.17 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
8,054,348.98 |
2,204,392.36 |
-3,995,150.65 |
1,761,356.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
247,562,372.99 |
332,694,197.69 |
423,486,197.28 |
509,812,521.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.09 |
4.13 |
-0.93 |
0.35 |
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