太平价值增长股票C(010897)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,847,068.97 |
-4,425,061.12 |
5,687,484.71 |
13,921,529.09 |
| 本期利润 |
2,039,678.24 |
-3,619,913.06 |
-7,050,780.16 |
3,562,567.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
-4.16 |
-6.54 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.38 |
-4.15 |
-6.05 |
5.08 |
| 期末可供分配利润 |
-22,919,537.97 |
-28,434,155.27 |
-25,205,258.60 |
-17,278,976.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
88,489,345.71 |
83,382,405.94 |
88,350,981.84 |
115,876,780.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.75 |
0.78 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.35 |
-25.43 |
-22.20 |
-12.98 |
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