太平价值增长股票A(010896)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-378,267.76 |
-660,419.86 |
1,070,144.57 |
2,322,851.75 |
| 本期利润 |
394,839.19 |
-532,799.18 |
-681,774.62 |
914,139.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.91 |
-3.89 |
-4.17 |
5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.89 |
-3.92 |
-5.58 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
-3,258,916.33 |
-4,193,170.59 |
-3,722,195.35 |
-2,218,040.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
13,797,213.97 |
13,115,410.93 |
13,887,525.15 |
16,242,832.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.76 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.86 |
-24.23 |
-21.14 |
-12.01 |
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