中银证券精选行业股票A(010892)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-135,132,550.23 |
-150,803,446.49 |
-454,018,392.08 |
-160,588,959.10 |
| 本期利润 |
-89,367,791.59 |
-107,665,692.09 |
-335,290,986.77 |
-66,607,928.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.25 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.53 |
-22.64 |
-41.06 |
-6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.99 |
-19.26 |
-35.50 |
-6.63 |
| 期末可供分配利润 |
-719,460,387.04 |
-780,905,536.70 |
-678,509,744.27 |
-459,575,850.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.65 |
-0.66 |
-0.54 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
426,161,626.70 |
435,307,498.65 |
567,052,956.92 |
888,713,617.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.38 |
0.37 |
0.46 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-61.75 |
-63.24 |
-54.47 |
-34.09 |
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