南方消费升级混合A(010887)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,295,510.97 |
-43,337,281.55 |
-21,830,139.39 |
-76,650,735.68 |
| 本期利润 |
120,378,810.72 |
86,879,204.33 |
21,657,666.43 |
-109,851,284.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.19 |
13.09 |
3.20 |
-13.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.54 |
14.01 |
3.36 |
-13.43 |
| 期末可供分配利润 |
-139,967,056.41 |
-269,523,715.31 |
-353,371,428.02 |
-397,156,916.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.28 |
-0.35 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
759,908,414.02 |
688,067,360.79 |
660,210,019.02 |
676,714,270.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.72 |
0.65 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.55 |
-28.15 |
-34.86 |
-36.98 |
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