长盛优势企业精选混合C(010886)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,707,062.92 |
-5,118,499.36 |
-6,432,820.64 |
-11,020,332.52 |
| 本期利润 |
3,050,207.90 |
3,449,029.17 |
-2,223,247.59 |
-10,099,219.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
6.93 |
-4.39 |
-13.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
7.47 |
-4.17 |
-13.15 |
| 期末可供分配利润 |
-15,270,944.21 |
-18,151,033.60 |
-23,703,788.09 |
-22,888,623.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
51,687,395.67 |
52,147,948.51 |
48,920,910.52 |
54,159,915.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.76 |
0.67 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.78 |
-24.46 |
-32.64 |
-29.71 |
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