南方宝顺混合A(010881)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,468,372.50 |
37,830,619.57 |
-2,667,068.45 |
-38,835,276.64 |
| 本期利润 |
125,164.85 |
97,196,039.55 |
47,250,333.46 |
-58,587,459.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
7.20 |
3.07 |
-2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.20 |
7.39 |
3.12 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润 |
14,082,767.36 |
7,118,386.00 |
-40,041,057.08 |
-81,052,356.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
570,501,578.67 |
811,932,574.76 |
1,433,503,529.16 |
1,638,193,122.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.53 |
2.33 |
-1.74 |
-4.71 |
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