南方宝升混合A(010879)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,266,014.69 |
-3,510,709.87 |
10,107,966.00 |
17,498,942.56 |
| 本期利润 |
38,180,325.61 |
11,004,194.95 |
-10,850,392.29 |
22,640,978.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
1.67 |
-1.15 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
1.71 |
-1.95 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
-53,337,363.88 |
-72,673,713.93 |
-92,078,788.74 |
-96,654,683.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
549,225,927.29 |
616,895,717.88 |
722,932,926.11 |
946,817,430.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.90 |
0.89 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.32 |
-9.78 |
-11.30 |
-7.70 |
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