诺德优势产业(010878)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,563,464.27 |
-1,586,122.90 |
-9,817,742.73 |
-5,620,295.55 |
| 本期利润 |
266,112.31 |
-2,446,819.41 |
-10,750,031.29 |
-6,005,569.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
-5.76 |
-17.78 |
-8.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.09 |
-6.67 |
-18.59 |
-10.56 |
| 期末可供分配利润 |
-21,855,250.65 |
-24,390,884.78 |
-22,769,441.90 |
-22,011,478.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.35 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
37,651,791.02 |
38,359,287.90 |
43,223,275.06 |
56,483,348.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.61 |
0.66 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.44 |
-38.87 |
-34.50 |
-28.04 |
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