浙商智选先锋一年持有混合A(010876)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-51,650,118.94 |
-49,277,342.75 |
-100,414,286.01 |
-63,776,887.67 |
| 本期利润 |
-25,204,626.99 |
-45,092,695.47 |
-65,696,107.00 |
-2,687,028.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.40 |
-21.93 |
-19.52 |
-0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.94 |
-18.75 |
-19.68 |
-0.98 |
| 期末可供分配利润 |
-139,366,786.10 |
-173,155,539.46 |
-159,351,165.75 |
-113,361,988.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.39 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
175,979,998.23 |
171,772,676.95 |
252,283,769.66 |
350,550,789.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.50 |
0.61 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.19 |
-50.20 |
-38.71 |
-24.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
